11月二十二日基金交易提示,十一月二一日财力交

2019-09-16 19:54栏目:股票基金
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  2013年07月15日(星期一)

  2013年06月25日(星期二)

  连续停牌提示                        

  基金场外申购起始日

000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
040022 华安可转债债券A 大额转换转入,暂停
040023 华安可转债债券B 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额定期定额投资,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额转换转入,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额定期定额投资,暂停
150005 银河银富货币A 大额转换转入,暂停
150015 银河银富货币B 大额转换转入,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,暂停
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
161903 万家公用事业行业股票(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
164702 汇添富季季红定期开放债券 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11
166014 中欧货币A 大额定期定额投资,暂停
166014 中欧货币A 大额转换转入,暂停
166015 中欧货币B 大额转换转入,暂停
166015 中欧货币B 大额定期定额投资,暂停
166019 中欧价值智选混合 大额转换转入,暂停
166019 中欧价值智选混合 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
206003 鹏华信用增利A 大额转换转入,暂停
206004 鹏华信用增利B 大额转换转入,暂停
213006 宝盈核心优势混合 大额转换转入,暂停
213006 宝盈核心优势混合 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
253020 国联安增利债券A 大额转换转入,暂停
253021 国联安增利债券B 大额转换转入,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
253050 国联安货币A 大额转换转入,暂停
253051 国联安货币B 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信[微博]收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
350004 天治天得利货币 大额转换转入,暂停
350004 天治天得利货币 大额定期定额投资,暂停
370027 上投摩根智选30股票 大额转换转入,暂停
375010 上投摩根中国优势混合 大额转换转入,暂停
377240 上投摩根新兴动力股票 大额定期定额投资,暂停
377240 上投摩根新兴动力股票 大额转换转入,暂停
482002 工银货币 大额转换转入,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
500001 基金金泰 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519666 银河银信添利债券B 大额转换转入,暂停
519666 银河银信添利债券B 大额定期定额投资,暂停
519667 银河银信添利债券A 大额转换转入,暂停
519667 银河银信添利债券A 大额定期定额投资,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
630002 华商盛世成长股票 大额转换转入,暂停
630002 华商盛世成长股票 大额定期定额投资,暂停
000053 鹏华实业债纯债债券 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博]
000143 鹏华双债加利债券 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

  基金场外赎回起始日

000073 上投摩根成长动力混合 基金场外申购起始日:2013-07-15,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
519002 华安安信消费股票 基金场外申购起始日:2013-07-15,基金管理人:华安基金管理有限公司
000053 鹏华实业债纯债债券 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
000143 鹏华双债加利债券 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金场外赎回起始日

  连续停牌提示

000073 上投摩根成长动力混合 基金场外赎回起始日:2013-07-15,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
519002 华安安信消费股票 基金场外赎回起始日:2013-07-15,基金管理人:华安基金管理有限公司
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
040022 华安可转债债券A 大额转换转入,暂停
040023 华安可转债债券B 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
080012 长盛电子信息产业股票 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额定期定额投资,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额转换转入,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额定期定额投资,暂停
150005 银河银富货币A 大额转换转入,暂停
150015 银河银富货币B 大额转换转入,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
166019 中欧价值智选混合 大额转换转入,暂停
166019 中欧价值智选混合 大额定期定额投资,暂停
180008 银华货币A 大额转换转入,暂停
180008 银华货币A 大额定期定额投资,暂停
180009 银华货币B 大额转换转入,暂停
180009 银华货币B 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
206003 鹏华信用增利A 大额转换转入,暂停
206004 鹏华信用增利B 大额转换转入,暂停
213006 宝盈核心优势混合 大额转换转入,暂停
213006 宝盈核心优势混合 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
253020 国联安增利债券A 大额转换转入,暂停
253021 国联安增利债券B 大额转换转入,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
253050 国联安货币A 大额转换转入,暂停
253051 国联安货币B 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信[微博]收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
350004 天治天得利货币 大额定期定额投资,暂停
350004 天治天得利货币 大额转换转入,暂停
370027 上投摩根智选30股票 大额转换转入,暂停
375010 上投摩根中国优势混合 大额转换转入,暂停
377240 上投摩根新兴动力股票 大额转换转入,暂停
377240 上投摩根新兴动力股票 大额定期定额投资,暂停
500001 基金金泰 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12
500006 基金裕阳 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-05-03
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519666 银河银信添利债券B 大额转换转入,暂停
519666 银河银信添利债券B 大额定期定额投资,暂停
519667 银河银信添利债券A 大额转换转入,暂停
519667 银河银信添利债券A 大额定期定额投资,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
630002 华商盛世成长股票 大额转换转入,暂停
630002 华商盛世成长股票 大额定期定额投资,暂停

  基金发行起始日

  基金发行截止日

000194 银华信用四季红债券 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:银华基金管理有限公司
000236 工银月月薪定期支付债券 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
000264 博时内需增长混合 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-07-31,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司
150143 银华中证转债指数增强分级A 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:银华基金管理有限公司
150144 银华中证转债指数增强分级B 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:银华基金管理有限公司
159928 汇添富中证主要消费ETF 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-16,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博]
159929 汇添富中证医药卫生ETF 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-16,基金管理人:汇添富基金管理有限公司
159930 汇添富中证能源ETF 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-16,基金管理人:汇添富基金管理有限公司
159931 汇添富中证金融地产ETF 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-16,基金管理人:汇添富基金管理有限公司
161826 银华中证转债指数增强分级 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:银华基金管理有限公司
000124 华宝兴业服务股票 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司[微博]
000174 汇添富高息债债券A 基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博]
000175 汇添富高息债债券C 基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司

  基金成立日

  开放式基金交易提示

000264 博时内需增长混合 基金成立日:2013-07-15,对应原封闭式基金:基金裕阳(500006)
040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-08-23
040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-06-25至2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-06-25至2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-08-23
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-06-28

  业绩比较基准变动日

  暂停基金申购日

000264 博时内需增长混合 业绩比较基准变动日:2013-07-15
040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-25,暂停基金申购截止日:2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-25,暂停基金申购截止日:2013-08-23

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  暂停基金赎回日

040003 华安现金富利货币A 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-14至2013-07-11,按月结转,收益支付日:2013-07-11,收益结转日:2013-07-11,结转份额赎回起始日:2013-07-15
041003 华安现金富利货币B 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-14至2013-07-11,按月结转,收益支付日:2013-07-11,收益结转日:2013-07-11,结转份额赎回起始日:2013-07-15
040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-06-28

  连续停牌起始日

  基金场外红利发放日

160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-15
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-15
482002 工银货币 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-15
482002 工银货币 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-15
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-25
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-21,基金场外除息日:2013-06-21,基金场外红利发放日:2013-06-25
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-21,基金场外除息日:2013-06-21,基金场外红利发放日:2013-06-25

  今日停牌提示

  货币型基金收益结转份额日

160606 鹏华货币A 暂停,(160606) 鹏华货币A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-15
160609 鹏华货币B 暂停,(160609) 鹏华货币B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-15
482002 工银货币 暂停,(482002) 工银货币:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-07-15
482002 工银货币 暂停,(482002) 工银货币:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-15
070028 嘉实安心货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
070029 嘉实安心货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26

  基金场内红利发放日

  货币型基金收益支付日

161117 易方达永旭添利债券 基金场内红利发放日:2013-07-15
070028 嘉实安心货币A 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
070029 嘉实安心货币B 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26

  基金场外红利发放日

  红利转再投资日

161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15
166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15
398061 中海消费主题精选股票 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日: 2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15
100058 富国产业债 红利转再投资日:2013-06-25
162205 泰达宏利风险预算混合 红利转再投资日:2013-06-25
550006 信诚经典优债A 红利转再投资日:2013-06-25
550007 信诚经典优债B 红利转再投资日:2013-06-25

  基金拆分公告日

  基金场外除息日

161824 银华永兴纯债分级债券A 基金拆分公告日:2013-07-15,基金份额拆分日:2013-07-17
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26

  基金场内除息日

  恢复交易日

164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2013-07-15,基金场外除息日:2013-07-12,基金权益登记日:2013-07-12,基金场外红利发放日:2013-07-16
150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-21,恢复交易日:2013-06-25

  基金权益登记日

  基金上市日

165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-07-15,基金场外除息日:2013-07-15,基金场外红利发放日:2013-07-17
150120 东吴鼎利分级债券B 基金上市日:2013-06-25

  基金场外除息日

  基金权益登记日

165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-07-15,基金场外红利发放日:2013-07-17
162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26

  货币型基金收益支付日

  货币型基金结转份额可赎回起始日

202301 南方现金增利货币A 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-17至2013-07-15,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-17
202302 南方现金增利货币B 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-17至2013-07-15,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-17
260102 景顺货币A 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16
260202 景顺货币B 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16
392001 中海货币A 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按日结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16
392002 中海货币B 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按日结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16
320002 诺安货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25
320019 诺安货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25

  货币型基金收益结转份额日

  再投资赎回起始日

202301 南方现金增利货币A 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-17至2013-07-15,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-17
202302 南方现金增利货币B 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-17至2013-07-15,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-17
260102 景顺货币A 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16
260202 景顺货币B 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16
392001 中海货币A 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按日结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16
392002 中海货币B 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按日结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16
360013 光大保德信信用添益债券A 再投资赎回起始日:2013-06-25
360014 光大保德信信用添益债券C 再投资赎回起始日:2013-06-25

  再投资赎回起始日

  2013年06月26日(星期三)

206011 鹏华美国房地产(QDII) 再投资赎回起始日:2013-07-15
370021 上投摩根分红添利债券A 再投资赎回起始日:2013-07-15
370022 上投摩根分红添利债券B 再投资赎回起始日:2013-07-15
398061 中海消费主题精选股票 再投资赎回起始日:2013-07-15

  基金场外申购起始日

  开放式基金交易提示

000039 农银高增长股票 基金场外申购起始日:2013-06-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
160811 长盛同丰分级债券A 基金场外申购起始日:2013-06-26,基金管理人:长盛基金[微博]管理有限公司
482002 工银货币 暂停大额申购日:2013-07-15

  基金场外赎回起始日

  暂停大额申购日

000039 农银高增长股票 基金场外赎回起始日:2013-06-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
160811 长盛同丰分级债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司
482002 工银货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-15

  基金发行起始日

  封闭式基金终止上市日

000207 建信双债增强债券A 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金[微博]管理有限责任公司
000208 建信双债增强债券C 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
500006 基金裕阳 封闭式基金终止上市公告日:2013-07-10,封闭式基金终止上市日:2013-07-15,封转开对应基金代码:000264,封转开对应基金简称:博时内需增长混合

  开放式基金交易提示

  基金到期日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-26至2013-07-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-06-26至2013-07-23
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-26至2013-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-06-26至2013-07-23
500006 基金裕阳 基金到期日:2013-07-15

  暂停基金申购日

  基金场内申购起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23
519002 华安安信消费股票 基金场内申购起始日:2013-07-15

  暂停基金赎回日

  基金场内赎回起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-26,暂停基金赎回截止日:2013-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-26,暂停基金赎回截止日:2013-07-25
519002 华安安信消费股票 基金场内赎回起始日:2013-07-15

  再投资赎回起始日

070009 嘉实超短债债券 再投资赎回起始日:2013-06-26
121013 国投瑞银纯债债券A 再投资赎回起始日:2013-06-26
128013 国投瑞银纯债债券B 再投资赎回起始日:2013-06-26

  货币型基金结转份额可赎回起始日

070028 嘉实安心货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
070029 嘉实安心货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26

  基金场外红利发放日

121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26

  连续停牌起始日

150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28

  基金份额拆分日

160811 长盛同丰分级债券A 基金拆分公告日:2013-06-20,基金份额拆分日:2013-06-26

  基金权益登记日

206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

  基金场外除息日

206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

  红利转再投资日

206003 鹏华信用增利A 红利转再投资日:2013-06-26
206004 鹏华信用增利B 红利转再投资日:2013-06-26
217003 招商安泰债券A 红利转再投资日:2013-06-26
217022 招商产业债券 红利转再投资日:2013-06-26
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2013-06-26
217203 招商安泰债券B 红利转再投资日:2013-06-26
288102 中信稳定双利债券 红利转再投资日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 红利转再投资日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 红利转再投资日:2013-06-26

  货币型基金收益结转份额日

410002 华富货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27

  货币型基金收益支付日

410002 华富货币 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27

  基金场内除息日

519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

  2013年06月27日(星期四)

  基金场外赎回起始日

000037 广发理财7天债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
000038 广发理财7天债券B 基金场外赎回起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

000037 广发理财7天债券A 基金场外申购起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
000038 广发理财7天债券B 基金场外申购起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金发行起始日

000244 天弘稳利定期开放债券A 基金发行起始日:2013-06-27,基金发行截止日:2013-07-17,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000245 天弘稳利定期开放债券B 基金发行起始日:2013-06-27,基金发行截止日:2013-07-17,基金管理人:天弘基金管理有限公司

  开放式基金交易提示

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-27

  暂停基金赎回日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27
160811 长盛同丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27,暂停基金赎回截止日:2013-06-27

  再投资赎回起始日

100058 富国产业债 再投资赎回起始日:2013-06-27
162205 泰达宏利风险预算混合 再投资赎回起始日:2013-06-27

  基金场外红利发放日

100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27

  暂停基金申购日

160811 长盛同丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-27,暂停基金申购截止日:2013-06-27

  基金场外除息日

161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
410004 华富收益增强债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28
410005 华富收益增强债券B 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28

  基金权益登记日

161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
410004 华富收益增强债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28
410005 华富收益增强债券B 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28

  货币型基金结转份额可赎回起始日

410002 华富货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27

  2013年06月28日(星期五)

  基金场外赎回起始日

000045 工银产业债债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
000072 华安保本混合 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:华安基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

000045 工银产业债债券A 基金场外申购起始日:2013-06-28,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
000072 华安保本混合 基金场外申购起始日:2013-06-28,基金管理人:华安基金管理有限公司

  恢复交易日

150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28

  基金场外除息日

161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02

  基金权益登记日

161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02

  基金场外红利发放日

206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
410004 华富收益增强债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28
410005 华富收益增强债券B 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

  再投资赎回起始日

206003 鹏华信用增利A 再投资赎回起始日:2013-06-28
206004 鹏华信用增利B 再投资赎回起始日:2013-06-28
217003 招商安泰债券A 再投资赎回起始日:2013-06-28
217022 招商产业债券 再投资赎回起始日:2013-06-28
217023 招商信用增强债券 再投资赎回起始日:2013-06-28
217203 招商安泰债券B 再投资赎回起始日:2013-06-28
288102 中信稳定双利债券 再投资赎回起始日:2013-06-28

  基金发行截止日

400020 东方安心收益保本混合 基金发行起始日:2013-05-13,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
510450 上证180高贝塔ETF 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
519660 银河增利债券A 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:银河基金[微博]管理有限公司
519661 银河增利债券C 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:银河基金管理有限公司

  基金场内红利发放日

519190 万家岁得利定期开放债券 基金场内红利发放日:2013-06-28

  红利转再投资日

660013 农银汇理信用添利债券 红利转再投资日:2013-06-28

  2013年07月01日(星期一)

  暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
164811 工银深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-02
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01

  暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
164811 工银深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-02
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01

  暂停定期定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01

  基金权益登记日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02

  基金场外除息日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02

  红利转再投资日

001001 华夏债券A/B 红利转再投资日:2013-07-01
001003 华夏债券C 红利转再投资日:2013-07-01

  暂停基金转换转入日

050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-07-01,暂停转换转入截止日:2013-07-01

  货币型基金收益结转份额日

150005 银河银富货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
150015 银河银富货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02

  货币型基金收益支付日

150005 银河银富货币A 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
150015 银河银富货币B 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02

  基金持有人大会权利登记日

150020 富国汇利分级优先 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
150021 富国汇利分级进取 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
161014 富国汇利分级债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08

  基金特殊份额折算日

150112 工银深证100指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2013年7月1日

  基金场外红利发放日

161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01

  基金场内除息日

161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-06-28,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02

  基金场内红利发放日

161713 招商信用添利债券封闭 基金场内红利发放日:2013-07-01

  开放式基金交易提示

164811 工银深证100指数分级 暂停日常申购日:2013-07-01至2013-07-02
164811 工银深证100指数分级 暂停日常赎回日:2013-07-01至2013-07-02
164811 工银深证100指数分级 暂停转托管日:2013-07-01至2013-07-02

  基金份额拆分日

164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2013-06-24,基金份额拆分日:2013-07-01

  2013年07月02日(星期二)

  基金场外红利发放日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02

  红利转再投资日

001011 华夏希望债券A 红利转再投资日:2013-07-02
001013 华夏希望债券C 红利转再投资日:2013-07-02

  基金权益登记日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-07-02,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-07-02,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03

  基金场外除息日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03

  开放式基金交易提示

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-07-02
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-07-02
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-07-02至2013-07-05

  暂停基金申购日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-02
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-02

  货币型基金结转份额可赎回起始日

150005 银河银富货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
150015 银河银富货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02

  今日停牌提示

150112 工银深证100指数分级A 停牌一天,(150112) 工银深证100指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-07-02,恢复交易日:2013-07-03

  暂停基金赎回日

202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-02,暂停基金赎回截止日:2013-07-05

  再投资赎回起始日

660013 农银汇理信用添利债券 再投资赎回起始日:2013-07-02

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