货币政策料持续宽松,新乡镇化概念驱动

2019-11-01 16:58栏目:33彩票财经
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  【财经网专稿】记者 李雪 从基金发布的2012年四季报看,新城镇化规划似乎提振了机构对房建龙头中国建筑(601668.SH)的投资热情,2012年四季度,明星基金明显加大中国建筑的买入力度,扎堆增仓中国建筑。据统计,2012年四季度,明星基金买入中国建筑合计约2亿股。

  在2014年11月降息后,不少嗅觉敏锐的基金已经加仓了一线城市的房地产股票。刚刚公布的基金2014年四季报显示,保利地产、万科A、首开股份、华侨城A等都是基金重点买入的股票。

  多家券商认为,中国建筑估值目前正处于建筑地产板块底部,而随着新型城镇化规划在未来有望逐步落实,中国建筑在房建工程端引领行业创新模式发展,有望从中、西部地区城镇化率的提升过程中显著受益。

  中国基金报记者 杜志鑫

  从四季度对中国建筑的买入情况看,机构对此观点颇为认同。据统计,南方成份精选四季度增持中国建筑2136.26万股,邓晓峰掌舵的博时主题行业增持1000万股,增持后共计持有中国建筑2.05亿股。

  日前,中国基金报记者从基金公司获悉,继2014年11月份央行[微博]降息后,在目前油价、铜价等大宗商品价格继续下跌的背景下,基金经理预期中国的货币政策将持续宽松,房地产产业链最为受益,因此,近期基金加仓房地产产业链股票力度比较大。

  另外,有7只明星基金四季度新进入(合计16966.96万股),买入力度最大的当属杨岳斌、王晓明共同执掌的兴全趋势投资,四季度新买入中国建筑8048.17万股,其他6只明星基金分别为南方积极配置(1420.39万股)、金鹰中小盘精选(1132.34万股)、基金普惠(1699.99万股)、东方龙混合(600万股)、国富成长动力(530.32万股)、交银稳健配置混合(3535.75万股)。

  宽松货币政策有望继续

  3月8日,中国建筑收报3.53元,与上一交易日持平。

  景顺长城基金前副总经理王鹏辉及博时、诺安等基金公司部分基金经理均认为,2014年11月份的降息预示着新一轮宽松货币政策的开始,而进入2015年,大宗商品价格大幅走低更是超出了市场预期,在没有通胀压力甚至有通缩压力的背景下,宽松货币政策有望继续,降准、降息都在预期之中。

  (证券市场周刊供稿)

  纵观全球,量化宽松可谓常态。欧洲推出了天量宽松的货币政策。1月22日,欧央行行长德拉吉宣布,从2015年3月到2016年9月会每个月购买600亿欧元国家和机构债券,高达1.08万亿欧元的量化宽松总规模超过市场预期。1月23日,发达国家中的加拿大也宣布降息25个基点。新兴市场中的印度则在1月15日宣布降息25个基点。

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  就中国经济而言,现阶段中国经济增速已下降至7%左右,再加上2014年房地产新开工面积低于预期,而房地产业又是中国的支柱产业,房地产上下游产业链长,因此,经过2014年的第一轮降息,再加上放开限购限贷,2015年房地产有望触底反弹,如果还有宽松的货币政策支持,2015年的房地产可谓只有利多,没有利空。

  基金加仓房地产股

  在2014年11月降息后,不少嗅觉敏锐的基金已经加仓了一线城市的房地产股票。刚刚公布的基金2014年四季报显示,保利地产[微博]、万科A、首开股份、华侨城A等都是基金重点买入的股票。

  数据显示,2014年四季度,重点买入保利地产的基金有南方成份精选、华安策略优选、景顺长城精选蓝筹、兴全趋势投资、光大保德信优势配置、博时价值增长,这6只基金持股数均超过3000万股,2014年四季度持有保利地产股数超过1000万股的还有诺安灵活配置、兴业全球视野、华夏成长、华夏蓝筹核心、诺安价值增长、华夏盛世、华夏优势增长等24只基金,而2014年三季度,持有保利地产超过1000万股的基金仅有11只。

  同样,在2014年四季度,博时主题行业、南方成份精选、大成创新成长、景顺长城内需增长貳号、华安策略优选、光大保德信优势配置、中邮核心成长、景顺长城内需增长持有万科A股数超过2000万股,而2014年三季度,持有万科A的基金主要是光大保德信优势配置、南方成份精选、博时主题行业、华安策略优选等基金。

  首开股份更是基金去年四季度重点买入增持的股票。在2014年三季度,公募基金中重仓持有首开股份的仅有汇添富均衡增长1只基金,持有1500万股,但是,2014年四季度,交银施罗德稳健配置、信达澳银领先增长、国联安小盘精选、诺安中小盘、广发新动力、国联安优势股票、建信核心精选、华泰柏瑞行业领先、东方龙混合、博时裕益灵活配置等基金均重仓持有首开股份。

  此外,与房地产相关的建材、家电等行业也是基金重点加仓对象,鹏华价值优势、长城品牌优选等基金重点持有格力电器,易方达、天弘、广发等基金重点加仓了建材股东方雨虹,老板电器等也是基金加仓的对象。

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